Opção trading box strategy no Brasil

As principais estratégias de 4 opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço pelo qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemático e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, ao invés de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 para 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Sobre o autor O que é uma distribuição de caixa de opções e como funciona Postado por Pete Stolcers em 19 de janeiro de 2007 Opção Comércio Pergunta Eu estou lendo na opção de propagação de caixa, uma combinação de um urso colocado e uma propagação de touro. Você pode me mostrar o que esta estratégia parecerá gráfica quando estiverem combinadas? Opcional Trocando Resposta No blog comercial de opções Today8217s vou tentar dissipar a noção de um almoço grátis. A caixa é uma arbitragem. Usando um spread de 5 pontos entre as greves, a caixa sempre valerá 5. Se você for longo, as chamadas de 45 de janeiro e as chamadas de 50 de janeiro e long, o 50 de janeiro coloca e, em breve, o 45 de janeiro coloca que é uma caixa espalhada. Se o estoque estiver em 100, o spread vale 5. As 45 chamadas valem 55 e as 50 chamadas valem 50. Subtrair uma da outra e você tem 5 créditos. A propagação expira sem valor. Você pode calcular as matemáticas para a desvantagem e entre as greves. Valerá sempre 5. Esta é uma estratégia do Market Maker e eles estão tentando comprar o spread por algo menos (4.90 debit) ou vendê-lo por algo mais (5.10 crédito). Eles fariam isso durante todo o dia para centenas de milhares de contratos se fosse oferecido a eles como um spread porque é um lucro garantido. O problema é que ninguém (exceto Market Makers) que estão ajustando bidsasks continuamente pode fazer o comércio. Ninguém está disposto a vender uma nota de 5 por 4.90. Eles correm o risco de legging e o estoque está sempre em movimento. Eles não aceitam o outro lado das negociações de opções com a intenção de criar uma caixa, eles só sabem do ponto de vista do gerenciamento de riscos que podem juntar essas pernas e eliminá-las do seu perfil de risco quando olham suas posições agregadas. Bottom-line - continue procurando outra estratégia. Comentários da troca de opções Em 0919, Eddy disse: recebi várias perguntas sobre negociação de opções: 1. Ouvi muita propaganda dizer algo como: Estratégia de negociação de grandes opções com renda consistente mensal (5 a 15) com risco zero. É possível Como eu sei que o fabricante de mercado ganhou8217t nos dê um almoço grátis Se for possível, você pode dar alguns exemplos reais (opções de índice de ações) dessas estratégias 2. A FNM obteve a resgate na semana passada, e se eu tivesse um spread vertical (Comprando Oct 5 PUT, Selling Oct 6 PUT) 3. Para proteger nossa posição, o que é melhor entre colocar o GTC parar a perda ou comprar opções PUT 4. Qual é a melhor estratégia de spread de crédito com o risco mínimo de zero 5. Às vezes eu prefiro as opções de estilo europeu Para as opções americanas, especialmente quando eu vendo spread vertical É minha opinião boa Qual é o melhor (em termos de spread) para opções de índice 6. O fabricante de mercado sempre ganha dinheiro 7. Eu acabei de ouvir que a SEC proibiu a venda a descoberto, isso afeta O mercado de opções O que acontece com a venda de opções de chamadas nuas Obrigado pela sua atenção. Em 1006, david disse: muitas vezes pensei que existia uma estratégia relativamente consistente de baixa volatilidade - disso: você pode comentar LOW RISK LOW VOLATILITY PLAY - Basicamente, é um estrangulamento configurado - coberto - com um componente de espalhamento vertical de urso. Usando DVY (baixa volatilidade) - Compre o estoque e troque uma chamada coberta e cubra o urso colocar o golpe mais próximo. EX - negociação DVY às 41.15 - compre 100 ações e, em seguida, venda uma chamada 42 e venda um spread 4138 - por um crédito de 1,80 (ou mais) - seu ganho máximo é de 180 85 265 ou 6,4 em 30 dias - e perda máxima É 315 SE você não ajusta ou cai para 38 - quase uma relação de um para um - intervalo mesmo em 39,35 (comissão) 8212 faz sentido, mesmo que comissão intensiva para uma aposta de risco relativamente baixa Existem tantas estratégias quanto existem comerciantes . Você precisa definir sua própria personalidade comercial e planejar um plano de negociação em torno dela. Sua estratégia é muito neutra e é adequada a muitas pessoas. Por outro lado, passo muito tempo na pesquisa e sou um comerciante direcional. Eu formo uma opinião sobre a direção, duração e magnitude do movimento, então eu tomo uma posição. Como você define seu próprio estilo, mantenha os negócios pequenos.